耀皮玻璃一季度設(shè)立資金打理資金盈利2795萬

2009-04-27 來源：上海證券報

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基金專戶一個委托期內(nèi)的盈利情況于今日首次曝光。耀皮玻璃今日披露的2009年度一季報和2008年年報顯示，截至今年一季度末，耀皮玻璃專戶入市以來的累積收益達3622萬，其中今年一季度收益逾2795萬。

耀皮玻璃在今日披露的2009年一季報中稱，公司委托基金公司管理的專戶理財產(chǎn)品年初至報告期末共實現(xiàn)公允價值變動收益達到2795萬元。耀皮玻璃專戶理財產(chǎn)品共委托兩家基金公司分別管理運作，耀皮玻璃未在季報中透露兩只產(chǎn)品的具體收益情況。

盡管如此，耀皮玻璃在同一天披露的2008年度報告中給予專戶運作較為詳細的介紹。耀皮玻璃2008年年報顯示，盡管同期的上證綜指跌幅超過40%,但耀皮玻璃兩只專戶理財產(chǎn)品仍然取得不錯的正收益。截至2008年報告期末，耀皮玻璃委托易方達基金公司管理的初始金額為2億元的專戶合約，取得的實際收益為80.7萬，委托期限為2008年5月23日至2009年5月22日。另一款委托交銀施羅德基金公司管理的初始金額為1億元的固定收益專戶合約，取得的實際收益高達746.8萬，委托期限為2008年5月29日至2009年5月28日。

根據(jù)耀皮玻璃此前公布的信息，其委托易方達管理的專戶為一款風(fēng)險較高的股票型產(chǎn)品，股票投資比例較高可達資產(chǎn)的100%，委托交銀施羅德基金管理的專戶為低風(fēng)險的固定收益類產(chǎn)品。

由于耀皮玻璃專戶理財產(chǎn)品的委托期為1年，兩只專戶合約均將在今年五月底到期，今日披露的耀皮玻璃基金專戶的2008年度收益、2009年一季度收益基本反映了該專戶理財產(chǎn)品的一個委托期的收益情況。

由于專戶理財合同到期日必須結(jié)算相關(guān)費用，考慮基金專戶理財?shù)臉I(yè)績提成不高于超額收益的20%,若以較高20%為例，以截至今年一季度末的累計收益為參考，交銀施羅德、易方達基金將較高獲得總計超過700萬元的業(yè)績提成。

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